天华金融:黄金无视美元反弹,势头发生转变

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  国际黄金周一(2月5日)亚市早盘开于1332.80美元/盎司后,金价震荡下跌,录得日内低点1328.50美元/盎司后转涨,欧市金价延续涨势后转盘整。美市多头加速上攻,金价不断拉升,录得日内高点1341.37美元/盎司后小幅回落,终收于1340.00美元/盎司。
天华金融:黄金无视美元反弹,势头发生转变
  美经济数据表现平平 美联储迎来鲍威尔时代
  日内公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。
  许多分析师警告称,黄金过度扩张的市场即将迎来一个亟需的整合期,预计黄金的投机兴趣将继续转移。一些分析师表示,10年期国债收益率大幅上升,可能会令金价承压,因这将提升黄金的机会成本。
  "鉴于CFTC的统计数据显示,投机性金融投资者此前一直将其净多头仓位保持在高位,这可能是获利了结,"德国商业银行分析师表示。“我们认为,这给了贵金属价格带来了相当大的修正潜力。”
  周一晚间鲍威尔正式宣誓就职,接棒耶伦出任第16届美联储主席。鲍威尔表示,美联储将继续让金融监管更加有效和高效,将在金融稳定方面保持警惕。在美联储副主席人选方面,美国经济学家Larry Lindsey表示,已经不再是美联储副主席的候选人,因个人义务令他无法担任该职位。
  CFTC公布的数据显示,截至1月30日当周,基金经理减少了5406份Comex黄金期货看多合约,至230,597份。与此同时,空头头寸减少了3432份,至23,035份。黄金的净头寸降至209,536份。
  美股再遭“血洗”
  周一,美股投资者继续仓皇出逃,股市下跌为黄金提供了一定的支撑。
  随着市场对美国通胀走高的预期升温,以及美债收益率上升,投资者疯狂抛售股票。美国股市连续第二个交易日收跌,道指盘中一度跌近1600点,并且创历史最大收盘跌幅。道指和标普500指数均已抹去今年以来的涨幅。
  黄金的净头寸比前一周下降了不到1%。在调查期间,黄金价格相对保持不变,保持在1340美元/盎司左右。
  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“本周,黄金投机客减少了他们的敞口,在令人失望的GDP数据和美元大幅走弱未能提供足够动力促使其突破区间上端的情况下,增加了新的空头头寸,并在多头头寸上进行了清算。
  “通俄门”风波愈演愈烈
  围绕着“通俄门”的风波愈演愈烈。共和党此前公开了一份加密备忘录,披露了联邦调查局和美国司法部在调查中所采取的不正当行为。特朗普发推文称,“众议院情报委员会民主党成员Schiff非法泄露机密信息。这必须停止!”而民主党派人士则呼吁特朗普批准公开民主党版本的备忘录,作为对共和党备忘录的回应。
  最新的空头回补使得白银的净头寸比前一周增加了近12%。在调查期间,银价上涨了近1%,在17美元/盎司附近挣扎。
  展望未来,分析师预计短期内看空头寸将大幅增加。周五的数据显示,黄金/白银比率触及逾80的两年高位,意味着现在需要80盎司白银来换取1盎司黄金。这一比率的历史平均水平约为60。
  后市展望
  1.永丰金融周一(2月5日)表示,从去年12月中开始,金价开启一段强劲的升势,更一度突破1360美元,但随着创出新高之后,金价在美元止跌之下,重心开始向下作出调整,短线阻力在1350美元,直到上周五直接跌至1330美元以下,金价短线或继续呈现下跌趋势,近日留意1320美元支持,指出本周有英国﹑澳大利亚和纽西兰的利率决定,以及一系列美联储官员讲话,也需要关注。
  2.根据凯投宏观(Capital Economics)的说法,印度公布的新财政不足以抵消印度本国黄金需求下降。商品经济学家Simona Gambarini称,即使一些措施能够提振对黄金珠宝的需求,进口黄金成本仍然会增加。
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